Agent rozliczeń płatności wyszukuje płatności pasujące do zapisów kasowych i bankowych i proponuje ich rozliczenie. Rozliczenia powstają dopiero wtedy, gdy zatwierdzisz propozycje.
Agent szuka par w dwóch krokach. Najpierw stosuje reguły systemowe – takie propozycje mają poziom pewności Wysoka i nie zużywają tokenów. Dla pozostałych zapisów korzysta z usługi AI – te propozycje mają poziom pewności Średnia albo Niska i zużywają tokeny.
Jak włączyć agenta#
Agent jest domyślnie wyłączony. Włącza go administrator konta:
- Przejdź do Ustawienia → Agenci AI.
- Przy pozycji Agent rozliczeń płatności ustaw przełącznik na Aktywny.
Administrator może też włączyć agenta przy pierwszym uruchomieniu z listy zapisów – w oknie potwierdzenia wybierz Włącz agenta. Jeśli Regulamin Agentów AI nie został jeszcze zaakceptowany, program poprosi o jego akceptację.
Użytkownik, który nie jest administratorem, zobaczy informację, że agent jest wyłączony, i prośbę o kontakt z administratorem.
Jak uruchomić agenta#
- Przejdź do Kasa i bank → Zapisy kasowe i bankowe.
- Zaznacz zapisy, które chcesz rozliczyć.
- Na pasku zaznaczenia kliknij Rozlicz z ikoną AI.
Agent pomija zapisy o statusie Całkowicie rozliczono i Nie podlega rozliczeniu. W trakcie pracy widać okno postępu z etapami wyszukiwania. Wyszukiwanie możesz przerwać przyciskiem Anuluj.
Okno „Propozycje rozliczeń przy wsparciu AI”#
Propozycje agenta wyświetlają się w osobnym oknie jako lista: w wierszu głównym jest zapis, pod nim proponowane płatności. Na początku są zapisy z propozycjami, na końcu – wyszarzone – zapisy, dla których agent nie znalazł pary.
W wierszu zapisu widać:
- Pewność – jak bardzo agent jest pewny dopasowania,
- Podstawa dopasowania – dlaczego agent wskazał te płatności; propozycje usługi AI są oznaczone „(AI)”,
- Kwota rozliczenia – suma zaznaczonych płatności zapisu.
| Pewność | Kiedy | Co zrobić |
| Wysoka | Para znaleziona regułami systemowymi (identyfikator banku albo zgodny podmiot, kwota i opis) | Zwykle wystarczy szybki przegląd |
| Średnia | AI rozpoznała dokument, np. numer zapisany w innym formacie | Przejrzyj podstawę dopasowania |
| Niska | AI dopasowała słabiej, np. zgadza się tylko podmiot | Sprawdź dokładnie przed rozliczeniem |
Wszystkie propozycje są domyślnie zaznaczone. Odznacz te, których nie chcesz rozliczać. Nad listą możesz wyszukać tekst, odfiltrować propozycje po pewności albo wyniku (z propozycją / bez propozycji) oraz zwinąć lub rozwinąć wszystkie zapisy. Kliknięcie numeru dokumentu otwiera jego podgląd.
Rozliczanie propozycji#
Kliknij Rozlicz zaznaczone. Program rozlicza tylko zaznaczone płatności, które są widoczne na liście po zastosowaniu filtrów. Nie pyta dodatkowo o potwierdzenie.
- Gdy wszystko się rozliczy, okno się zamyka, a na dole ekranu pojawia się komunikat z liczbą rozliczonych zapisów i płatności.
- Gdy części propozycji nie dało się rozliczyć (np. ktoś w międzyczasie zmienił dokument), okno pokazuje Wynik rozliczenia z przyczyną dla każdej pary.
Statusy zapisów i płatności zmieniają się tak samo jak przy ręcznym rozliczeniu. Rozliczenie z agenta możesz też usunąć tak samo jak ręczne.
Jeśli klikniesz Anuluj i potwierdzisz Zamknij bez rozliczania, nic nie zostanie rozliczone. Propozycje nie są zapamiętywane – żeby je odzyskać, trzeba ponownie uruchomić agenta, co zużyje tokeny.
Kiedy agent nie zaproponuje rozliczenia#
Agent proponuje tylko takie rozliczenia, jakie możesz wykonać ręcznie. Nie weźmie pod uwagę płatności, gdy:
- dokument płatności nie jest zatwierdzony,
- płatność jest anulowana albo już zapłacona,
- waluta płatności jest inna niż waluta zapisu,
- kierunek się nie zgadza (wpłata łączy się tylko z płatnością sprzedaży, wypłata – z płatnością zakupu),
- kontrahent jest zanonimizowany,
- dokument jest zablokowany przez trwające zadanie KSeF.
Płatności pracowników i urzędów agent łączy tylko z zapisami tego samego podmiotu. Zapis kontrahenta może zostać rozliczony z płatnością innego kontrahenta tylko wtedy, gdy opis zapisu wskazuje na tę płatność.
Gdzie sprawdzić, co zrobił agent#
Każda przedstawiona propozycja – także odznaczona albo zamknięta bez rozliczania – zostawia wpis z akcją Propozycja agenta rozliczeń. Wpis znajdziesz:
- na formularzu zapisu, na zakładce Historia,
- w Ustawieniach, w sekcji Dane osobowe → Historia operacji.
Po rozwinięciu wpisu widać użytkownika, etap i scenariusz, zapis, płatności z kwotami oraz opis: pewność, uzasadnienie agenta i decyzję (rozliczono albo nie rozliczono z przyczyną).