Agent rozliczeń płatności wyszukuje płatności pasujące do zapisów kasowych i bankowych i proponuje ich rozliczenie. Rozliczenia powstają dopiero wtedy, gdy zatwierdzisz propozycje.

Agent szuka par w dwóch krokach. Najpierw stosuje reguły systemowe – takie propozycje mają poziom pewności Wysoka i nie zużywają tokenów. Dla pozostałych zapisów korzysta z usługi AI – te propozycje mają poziom pewności Średnia albo Niska i zużywają tokeny.

Jak włączyć agenta

Agent jest domyślnie wyłączony. Włącza go administrator konta:

1. Przejdź do Ustawienia → Agenci AI.
2. Przy pozycji Agent rozliczeń płatności ustaw przełącznik na Aktywny.

Administrator może też włączyć agenta przy pierwszym uruchomieniu z listy zapisów – w oknie potwierdzenia wybierz Włącz agenta. Jeśli Regulamin Agentów AI nie został jeszcze zaakceptowany, program poprosi o jego akceptację.

Użytkownik, który nie jest administratorem, zobaczy informację, że agent jest wyłączony, i prośbę o kontakt z administratorem.

Jak uruchomić agenta

1. Przejdź do Kasa i bank → Zapisy kasowe i bankowe.
2. Zaznacz zapisy, które chcesz rozliczyć.
3. Na pasku zaznaczenia kliknij Rozlicz z ikoną AI.

Agent pomija zapisy o statusie Całkowicie rozliczono i Nie podlega rozliczeniu. W trakcie pracy widać okno postępu z etapami wyszukiwania. Wyszukiwanie możesz przerwać przyciskiem Anuluj.

Okno „Propozycje rozliczeń przy wsparciu AI”

Propozycje agenta wyświetlają się w osobnym oknie jako lista: w wierszu głównym jest zapis, pod nim proponowane płatności. Na początku są zapisy z propozycjami, na końcu – wyszarzone – zapisy, dla których agent nie znalazł pary.

W wierszu zapisu widać:

• Pewność – jak bardzo agent jest pewny dopasowania,
• Podstawa dopasowania – dlaczego agent wskazał te płatności; propozycje usługi AI są oznaczone „(AI)”,
• Kwota rozliczenia – suma zaznaczonych płatności zapisu.

Pewność	Kiedy	Co zrobić
Wysoka	Para znaleziona regułami systemowymi (identyfikator banku albo zgodny podmiot, kwota i opis)	Zwykle wystarczy szybki przegląd
Średnia	AI rozpoznała dokument, np. numer zapisany w innym formacie	Przejrzyj podstawę dopasowania
Niska	AI dopasowała słabiej, np. zgadza się tylko podmiot	Sprawdź dokładnie przed rozliczeniem

Wszystkie propozycje są domyślnie zaznaczone. Odznacz te, których nie chcesz rozliczać. Nad listą możesz wyszukać tekst, odfiltrować propozycje po pewności albo wyniku (z propozycją / bez propozycji) oraz zwinąć lub rozwinąć wszystkie zapisy. Kliknięcie numeru dokumentu otwiera jego podgląd.

Rozliczanie propozycji

Kliknij Rozlicz zaznaczone. Program rozlicza tylko zaznaczone płatności, które są widoczne na liście po zastosowaniu filtrów. Nie pyta dodatkowo o potwierdzenie.

• Gdy wszystko się rozliczy, okno się zamyka, a na dole ekranu pojawia się komunikat z liczbą rozliczonych zapisów i płatności.
• Gdy części propozycji nie dało się rozliczyć (np. ktoś w międzyczasie zmienił dokument), okno pokazuje Wynik rozliczenia z przyczyną dla każdej pary.

Statusy zapisów i płatności zmieniają się tak samo jak przy ręcznym rozliczeniu. Rozliczenie z agenta możesz też usunąć tak samo jak ręczne.

Jeśli klikniesz Anuluj i potwierdzisz Zamknij bez rozliczania, nic nie zostanie rozliczone. Propozycje nie są zapamiętywane – żeby je odzyskać, trzeba ponownie uruchomić agenta, co zużyje tokeny.

Kiedy agent nie zaproponuje rozliczenia

Agent proponuje tylko takie rozliczenia, jakie możesz wykonać ręcznie. Nie weźmie pod uwagę płatności, gdy:

• dokument płatności nie jest zatwierdzony,
• płatność jest anulowana albo już zapłacona,
• waluta płatności jest inna niż waluta zapisu,
• kierunek się nie zgadza (wpłata łączy się tylko z płatnością sprzedaży, wypłata – z płatnością zakupu),
• kontrahent jest zanonimizowany,
• dokument jest zablokowany przez trwające zadanie KSeF.

Płatności pracowników i urzędów agent łączy tylko z zapisami tego samego podmiotu. Zapis kontrahenta może zostać rozliczony z płatnością innego kontrahenta tylko wtedy, gdy opis zapisu wskazuje na tę płatność.

Gdzie sprawdzić, co zrobił agent

Każda przedstawiona propozycja – także odznaczona albo zamknięta bez rozliczania – zostawia wpis z akcją Propozycja agenta rozliczeń. Wpis znajdziesz:

• na formularzu zapisu, na zakładce Historia,
• w Ustawieniach, w sekcji Dane osobowe → Historia operacji.

Po rozwinięciu wpisu widać użytkownika, etap i scenariusz, zapis, płatności z kwotami oraz opis: pewność, uzasadnienie agenta i decyzję (rozliczono albo nie rozliczono z przyczyną).