Jak oznaczyć rachunek bankowy jako nieaktywny?

W Comarch Betterfly wprowadziliśmy funkcję umożliwiającą oznaczanie rachunków bankowych jako nieaktywne, co pozwala ukryć nieużywane lub zamknięte konta bankowe i zapobiega ich przypadkowemu wykorzystaniu przy wystawianiu nowych dokumentów. 

Kluczowe zmiany:

  • Ukrycie nieaktywnych rachunków: Rachunki oznaczone jako nieaktywne nie będą dostępne podczas wystawiania i rozliczania dokumentów.
  • Zachowanie spójności danych: Nieaktywne rachunki pozostaną widoczne na wcześniej wystawionych dokumentach.
  • Oznaczenie na liście rachunków: Na liście rachunków bankowych nieaktywne pozycje są oznaczone w kolumnie „Status” i wyświetlane w kolorze szarym, co ułatwia ich identyfikację.

Parametr: „Rachunek nieaktywny” i jego działanie:

Na formularzu rachunku bankowego znajduje się parametr: „Rachunek nieaktywny”, który można zaznaczyć, gdy dany rachunek nie jest już wykorzystywany. Domyślnie parametr jest odznaczony.

Aby dezaktywować rachunek należy:

  1. Przejść do sekcji Metody płatności/ Rachunki bankowe w ustawieniach użytkownika
    (w przypadku kont korzystających ze starszej wersji interfejsu lista rachunków bankowych znajduje się w Ustawienia: Moje Rachunki bankowe)
  2. Na wyświetlonej liście rachunków bankowych odnaleźć i otworzyć formularz rachunku, który ma zostać oznaczony jako nieaktywny.
  3. Odznaczyć opcję „Rachunek bankowy podstawowy”, jeśli jest zaznaczona.​
  4. Zaznaczyć pole „Rachunek nieaktywny” i zapisać zmiany.

 

Uwaga
Jeśli rachunek jest powiązany z szablonem faktury cyklicznej system wyświetli komunikat informujący o konieczności zmiany rachunku w szablonie przed jego dezaktywacją.

Uwaga
Jeśli rachunek jest ustawiony w Konfiguracji → Księgowość jako domyślny dla płatności do deklaracji (PLN/EUR) system poinformuje o konieczności zmiany ustawień przed oznaczeniem rachunku jako nieaktywnego.

Obsługa nieaktywnych rachunków przez system:

  • Nowe dokumenty: Nieaktywne rachunki nie są dostępne do wyboru. System podstawia rachunek domyślny lub pierwszy dostępny w danej walucie.
  • Edycja dokumentów: Rachunek nieaktywny pozostaje widoczny, ale oznaczony ikoną ostrzeżenia.
  • Rozliczenia: Podczas rozliczania system nie podpowie nieaktywnego rachunku – domyślnie podstawiany będzie rachunek podstawowy lub pierwszy dostępny w danej walucie.
  • Kopiowanie i przekształcanie dokumentów: Jeśli kopiowany lub przekształcany dokument zawiera nieaktywny rachunek, nowy dokument otrzyma rachunek domyślny w odpowiedniej walucie
  • Korekty dokumentów: W przypadku korekty dokumentu z nieaktywnym rachunkiem – podstawiany jest rachunek tak jak przy wystawianiu nowego dokumentu.
  • Faktury cykliczne: Przed oznaczeniem rachunku jako nieaktywnego należy zmienić go w szablonie faktury cyklicznej.

 

Zobacz także:

Jak dodać nowy rachunek?

Jak wskazać rachunek bankowy na fakturze?

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

( 0 )
( 1 )
Wyślij opinie