W programie istnieje kilka możliwości rozliczenia pojedynczego dokumentu:
Rozlicznie na formularzu
Wybieramy Przychody / Faktury sprzedaży, a następnie wchodzimy na formularz dokumentu:
- formularz w edycji – rozliczenia można dokonać w sekcji Rozliczenie
Jeżeli na dokumencie wybrana jest forma płatności Gotówka i Karta to dokument automatycznie zaznacza się jako rozliczony:
- formularz w podglądzie – dla zatwierdzonego dokumentu:
Wybierając opcję Rozlicz dokument lub Rozlicz:
Podnosi się okno rozliczenia, gdzie możemy wpisać wysokość wpłaty. Jednorazowo można dodać na raz klika zapłat. W polu wpłata należy wpisać wartość i kliknąć Zapisz. Zapłata doda się na listę poniżej. Aby dodać kolejną należy ponownie wpisać wartość w polu Wpłata i kliknąć Dodaj. Po zapisaniu dokumentu dla każdej z tak dodanych zapłat utworzy się osobny zapis kasowy/bankowy powiązany z płatnością dla tego dokumentu.
Na formularzu zapłaty istnieje również możliwość wybrania rachunku bankowego. Dokładna instrukcja znajduje się tutaj.
Rozliczenie z listy
Z menu kontekstowego dla pojedynczego dokumentu wybieram opcję Rozlicz dokument.
Każde rozliczenie dokumentu zatwierdzonego powoduje utworzenie zapisu kasowo/bankowego powiązanego z płatnością do tego dokumentu. W przypadku dokumentów walutowych Użytkownik musi wskazać datę kursu, który ma być pobrany do rozliczenia. Domyślnie proponowany jest kurs na ostatni dzień roboczy przed wskazaną data wpłaty. Program proponuje kurs średni NBP na podany dzień. Użytkownik może zmienić zaproponowane notowanie, wprowadzając je bezpośrednio w polu.
Rozliczenie seryjne
Aby rozliczyć dokumenty seryjnie należy zaznaczyć wybrane dokumenty a następnie z menu na summearybar wybrać opcje Rozlicz.
Dalsze postępownie jest analogiczne jak rozliczenie dokumentu z listy dla pojedynczego dokumentu.
Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów z poziomu płatności i zapisu kasowego/bankowego. Więcej informacji można znaleźć w osobnych artykułach.
https://pomoc.comarchbetterfly.pl/dokumentacja/jak-rozliczyc-zapis-kasowy-bankowy/
https://pomoc.comarchbetterfly.pl/dokumentacja/jak-rozliczyc-platnosc/
