Dokumenty, których nie można wysłać do księgowego i/lub które blokują zamknięcie miesiąca, można znaleźć za pomocą filtra „Status”: „Niegotowe” na listach faktur sprzedaży, faktur VAT marża i faktur zakupu oraz na liście „Dokumenty niegotowe”.
Filtr „Status”: „Niegotowe”
Na listach:
- Faktury sprzedaży (pakiet eFaktury Plus) oraz Przychody (pakiet eFaktury)
- Faktury VAT marża (pakiet eFaktury Plus)
- Faktury zakupu (pakiet eFaktury Plus)
jest dostępny filtr o nazwie Status, który umożliwia odfiltrowanie faktur, do takich, które są niegotowe (Status: “Niegotowe”) i nie mogą zostać wysłane do księgowego oraz które są gotowe i mogą zostać wysłane (Status: “Gotowe”).
Lista: Dokumenty niegotowe
Jeżeli użytkownik nie posiada modułu księgowego, może wyświetlić dokumenty niegotowe na jednej liście: Dokumenty niegotowe. Lista jest dostępna:
- w menu Biuro rachunkowe – jeżeli jest aktywna integracja z biurem rachunkowym lub użytkownik posiada pakiet eFaktury
- w menu Księgowość – jeżeli integracja z biurem rachunkowym nie jest aktywna, a użytkownik posiada pakiet eFaktury Plus
Na liście użytkownik ma następujące informacje:
- Rodzaj
- Sprzedaż (faktury sprzedaży, faktury VAT marża, rachunki, paragony i ich korekty) – na liście wyświetlą się faktury niezatwierdzone lub takie które powinny zostać wysłane do KSeF a nie posiadają pobranego numeru KSeF (nie zostały wysłane lub wystąpił błąd przy wysyłce lub odbiorze UPO),
- Zakup (faktury zakupu dokumentujące zakup towarów do dalszej odsprzedaży, dostępne w pakiecie eFaktury Plus) – na liście wyświetlą się faktury niezatwierdzone,
- Faktura z KSeF (faktura pobrana w pakiecie eFaktury Plus, na listę Faktury z KSeF, która nie została zakwalifikowana do odpowiedniej ewidencji), co do tych faktur użytkownik musi zdecydować czy transakcja miała miejsce (jeżeli nie – należy przenieść je do archiwum), czy transakcja dotyczy zakupu towarów do dalszej odsprzedaży czy też ma być przeniesiona od razu w koszty.
- Numer
- dla dokumentów sprzedaży – numer dokumentu
- dla zakupu – numer obcy faktury
- dla faktury z KSeF – numer obcy faktury
Kliknięcie na link w numerze dokumentu otworzy formularz dokumentu.
- NIP
- dla dokumentów sprzedaży – NIP odbiorcy
- dla dokumentów zakupu i faktur z KSeF – NIP dostawcy
- Kontrahent
- dla dokumentów sprzedaży – nazwa odbiorcy
- dla dokumentów zakupu i faktur z KSeF – nazwa dostawcy
- Data
- dla dokumentów sprzedaży – data wystawienia
- dla dokumentów zakupu – data wpływu
- faktur z KSeF – data przyjęcia (do KSeF)
- Numer KSeF
- Status – pokazuje aktualny etap życia faktury – czy jest ona jeszcze wersją roboczą (niezatwierdzoną), zatwierdzoną, anulowaną, czy np. zafiskalizowaną – dzięki czemu od razu widać, które dokumenty wymagają jeszcze działania, a które są już ostateczne.
