W programie Comarch Betterfly dla Klientów korzystających z Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) z Biurem Rachunkowym na pulpicie startowym wyświetla się sekcja Podatki i opłaty. Biuro Rachunkowe, po wyliczeniu odpowiednich zobowiązań Klienta, może przesyłać te informacje w ramach wymiany danych.
Informacje wyświetlane na pulpicie startowym pogrupowane są w czterech kategoriach:
- Składki ZUS
- Podatek PIT
- Podatek VAT
- Usługi księgowe
Każda pozycja jest prezentowana na pulpicie w konkretnym miesiącu wynikającym z terminu płatności. Pod nazwą płatności znajduje się dodatkowy krótki komunikat dotyczący ilości dni lub statusu „Zapłacono”. Status ten wynika ze stanu rozliczenia płatności w systemie Comarch Betterfly. Niezapłacone podatki i opłaty będą się wyświetlać także w kolejnych miesiącach z odpowiednim alertem.
Po kliknięciu w wybraną płatność Użytkownik ma możliwość podglądu jej szczegółów. Dla faktury za usługi księgowe widok Użytkownika zostanie przeniesiony na formularz dokumentu w rejestrze VAT zakupów. W przypadku pozostałych pozycji otworzy się formularz płatności.
W przypadku, gdy wybrana pozycja nie została jeszcze przesłana przez Biuro Rachunkowe, na pulpicie wyświetlany jest komunikat „Oczekuje na dane”.
Dodatkowo można także skorzystać z opcji odświeżenia danych (przycisk Pobierz), która pozwala na wczytanie do aplikacji nowych płatności i/lub nowych kart kontrahentów w wybranym przez Użytkownika momencie.
Z poziomu sekcji „Podatki i opłaty” można dodatkowo przejść do listy wszystkich płatności, jakie odebrano z Biura Rachunkowego. Użytkownik zostanie przekierowany do modułu „Kasa i bank” na listę „Płatności” z domyślnie ustawionym filtrem „Tylko odebrane od mojego Biura Rachunkowego”.
Faktura za usługi księgowe, oprócz wyświetlania na liście płatności, jest widoczna dodatkowo w rejestrze VAT zakupów. W sekcji „Załączniki” zapisywany jest również plik (wydruk faktury), przesłany z Biura Rachunkowego.
Informacja o składkach ZUS
Na formularzu płatności można odczytać informacje m.in:
- Odbiorca płatności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Rachunek bankowy podmiotu: numer rachunku w ZUS
- Opis do banku
- Opis księgowy: dane dotyczące rodzaju i numeru deklaracji
- Kwota: wartość wynikająca z deklaracji ZUS DRA
- Termin zapłaty: termin płatności z deklaracji ZUS DRA
Informacja o podatku PIT
Płatność do zaliczek/deklaracji PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) prezentuje następujące informacje:
- Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
- Rachunek bankowy podmiotu: numer indywidualnego rachunku podatnika
- Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
- Opis do banku
- Opis księgowy: dane dotyczące rodzaju deklaracji
- Termin zapłaty: termin płatności z deklaracji podatkowej
Informacja o podatku VAT
Płatność do deklaracji VAT (VAT-7, JPK_V7M, JPK_V7K) prezentuje następujące informacje:
- Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
- Rachunek bankowy podmiotu: numer indywidualnego rachunku podatnika
- Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
- Opis do banku
- Opis księgowy: dane dotyczące rodzaju i numeru deklaracji
- Termin zapłaty: termin płatności z deklaracji podatkowej
Informacja o usługach księgowych
Płatność za usługi księgowe zawiera dane z faktury wystawionej przez Biuro Rachunkowe:
- Odbiorca płatności: nazwa Biura Rachunkowego
- Numer rachunku
- Opis do banku
- Opis księgowy: numer dokumentu
- Kwota: kwota wynikająca z dokumentu
- Termin zapłaty: termin płatności z dokumentu
Z poziomu formularza płatności jest dostępny eksport przelewów do banku. Aby wyeksportować taką płatność należy w menu kontekstowym wybrać opcję ‘Wyślij do banku’.