Podczas wystawiania faktur weryfikowane są dane wprowadzone na szablonie. Jeśli program natrafi na jakieś nieprawidłowości poinformuje o tym w oknie widocznym po zakończeniu operacji.
Podczas wystawiania faktur dla każdego kontrahenta tworzona jest jedna faktura, na którą przenoszone są informacje z szablonu:
-Na faktury pobierany jest schemat numeracji przypisany na szablonie i na tej podstawie nadawany jest każdej fakturze numer kolejny.
-Jeśli schemat zawiera serię to na poszczególne faktury pobierana jest seria wg zasad obowiązujących podczas wystawiana dokumentów. Seria podstawiana jest wg priorytetu:
-Dane adresowe kontrahenta są pobierane na fakturę z jego karty.
-Program weryfikuje, czy ustalony dla kontrahenta status Podatnik VAT czynny jest zgodny z aktualnym statusem w Białej Księdze. Jeśli status nie jest zgodny zostanie automatycznie zaktualizowany na karcie kontrahenta i faktury będą wystawione z aktualnym statusem Podatnika VAT.
-Informacja o tym, czy na fakturze powinien być zastosowany Mechanizm podzielonej płatności jest pobierana zawsze z szablonu faktury cyklicznej.
-Program sprawdza, jaki jest status kontrahenta na jego karcie. Jeśli przypisany status to Procedura OSS faktura nie zostanie wystawiona. Faktury cykliczne można wystawiać dla kontrahentów o statusie krajowy, wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny lub pozaunijny.
-Jeśli na fakturze nie ma przypisanych żadnych kontrahentów operacja zostanie przerwana.
-Dane adresowe kontrahenta są pobierane na fakturę z jego karty.
-Program weryfikuje, czy ustalony dla kontrahenta status Podatnik VAT czynny jest zgodny z aktualnym statusem w Białej Księdze. Jeśli status nie jest zgodny zostanie automatycznie zaktualizowany na karcie kontrahenta i faktury będą wystawione z aktualnym statusem Podatnika VAT.
-Program sprawdza, jaki jest status kontrahenta na jego karcie. Jeśli przypisany status to Procedura OSS faktura nie zostanie wystawiona. Faktury cykliczne można wystawiać dla kontrahentów o statusie krajowy, wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny lub pozaunijny.
-Jako data wystawienia i sprzedaży na fakturze ustawiana jest zawsze data bieżąca.
-Termin płatności na fakturze jest wyliczany zgodnie z zasadą: data wystawienia faktury + ilość dni wskazana na szablonie.
-Jeśli forma zapłaty jest o typie gotówka to na faktury podstawiany jest rachunek: Kasa gotówkowa.
-Jeśli forma zapłaty jest o typie karta płatnicza to na faktury podstawiany jest rachunek: Karta płatnicza.
-Jeśli forma zapłaty jest o typie przelew to na faktury podstawiany jest rachunek bankowy wskazany na szablonie dokumentu.
-Jeśli na szablonie nie wskazano rachunku bankowego na fakturze podstawiana jest kasa gotówkowa.
-Z szablonu na fakturę przenoszona jest waluta i typ kursu.
-W przypadku średniego kursu NBP notowanie ustawiane jest na dzień poprzedzający datę wystawienia lub sprzedaży na fakturze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-W przypadku kursu ręcznego notowanie przenoszone jest z szablonu.
-W jakich cenach będzie wystawiany dokument
-Informacje o ilości i jednostce miary pobierane są z szablonu
-W zależności od rodzaju i statusu kontrahenta na produktach ustawiane są odpowiednie stawki VAT: dla kontrahentów krajowych stawki pobrane z szablonu, dla pozostałych – stawka 0% lub nie podlega, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
-Ceny produktu przenoszone są z szablonu, przy czym w zależności od ustawienia parametru Rabat:
-Jeśli na fakturze nie ma wprowadzonych żadnych pozycji operacja zostanie przerwana.
-Jeśli ustawiono parametr Pobieraj informacje dodatkowe z szablonu faktury cyklicznej – na fakturę zostanie przepisany opis z pola na szablonie.
-Jeśli ustawiono parametr Pobieraj informacje dodatkowe z karty kontrahenta – na fakturę zostanie przeniesiony opis wprowadzony na karcie kontrahenta w polu Dodatkowe informacje, pod warunkiem, że zaznaczony jest tam również parametr Kopiuj dodatkowe informacje na dokument.
Wystawione faktury są zapisywane do bufora.