W tym artykule opisano jak zaimportować przelewy z banku.
W programie jest możliwość importowania płaskich plików z następujących banków:
- Alior Bank SA
- BNP Paribas
- ING Bank Śląski
- mBank
- PKO Bank Polski
- Bank Pekao SA
- Raiffeisen Polbank
- Santander Bank Polska
Akceptowane struktury plików dla poszczególnych banków zostały opisane w osobnych artykułach.
Opcja importu przelewów jest możliwa z poziomu listy zapisów kasowo/bankowych w rozwijanym menu na przycisku: Dodaj/ Przelewy z pliku.
Po kliknięciu: Importuj z pliku pojawia się okno, na którym należy wybrać rachunek bankowy oraz bank, z którego importujemy przelew a następnie wskazać plik z przelewami znajdujący się na dysku komputera. Na oknie znajduje się również parametr: Rozliczaj przy imporcie. Po zaznaczeniu parametru należy wybrać jedno z 5 kryteriów rozliczania. Kryteria te determinują w jaki sposób program będzie szukał płatności pasujących do importowanych przelewów.
Więcej o rozliczaniu przy imporcie opisano w osobnym artykule.
Po kliknięciu: Dalej przelewy zostaną zaczytane z pliku i wyświetlone. Użytkownik może teraz sprawdzić czy wszystkie dane są poprawne. Program pokazuje nazwę podmiotu, datę, wartość wpłaty oraz wypłaty oraz numer rachunku bankowego odczytany z pliku.
Kliknięcie przycisku Importuj powoduje zapisanie przelewów na liście zapisów kasowych/bankowych. Aby przelewy zaimportowały się poprawnie, w programie musi być otwarty raport bankowy na dzień przelewu. Dodatkowo program sprawdza czy taki przelew nie został już wcześniej zaimportowany. W przypadku zablokowania importu wyświetlany jest stosowny komunikat informujący o przyczynie.