Jak wskazać kategorię wydatku na dokumentach kosztowych?

Kategorię wydatku dla dokumentów kosztowych można wskazać na karcie kontrahenta, na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji kosztów a także na oknie podwójnego widoku podczas weryfikacji dokumentu utworzonego na podstawie OCR.

Na karcie kontrahenta w sekcji Księgowe w polu ‘Kategoria wydatku’ istnieje możliwość wyboru odpowiedniej kategorii wydatku spośród opcji dostępnych na liście.

Wybór lub zmiana kategorii wydatku będzie możliwa na dokumentach w rejestrze VAT zakupu, ewidencji kosztów a także na oknie weryfikacji dokumentu odczytanego przez Comarch OCR&KSeF. Jeśli kontrahent ma wybraną kategorię domyślną i zostanie rozpoznany przez usługę OCR&KSeF, kategoria zostanie automatycznie uzupełniona na zapisie. Domyślna kategoria kontrahenta będzie też przenoszona na dokumenty dodawane ręcznie w rejestrze VAT zakupu oraz w ewidencji kosztów.

Na podstawie wybranej kategorii wydatku automatycznie zostaną ustawione pola Kolumna księgi, Pole w JPK_V7 oraz Rodzaj na pozycjach z dokumentu. W tabeli poniżej zostało przedstawione ustawienie wyżej wymienionych pól w zależności od wybranej kategorii wydatku:

Nazwa kategorii zostanie przeniesiona do pola „Opis księgowy” na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji kosztów oraz do pola „Opis” na formularzu zapisu w Księdze Podatkowej.

Wybór kategorii wydatku nie wpływa na ustawienie w kolumnie 'Pole w JPK_V7′ dla pozycji zawierającej wartość 'Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7′.

Jeżeli kategoria wydatku nie zostanie wybrana, domyślnie zostaną ustawione wartości w kolumnach zgodnie z tabelą zaprezentowaną poniżej:

Użytkownik Comarch Betterfly może zdecydować czy chce korzystać z kategorii otrzymanych z Biura Rachunkowego.

Służy do tego parametr „Kategorie otrzymane z Biura Rachunkowego” znajdujący się w Ustawieniach, następnie zakładce Przychody/Koszty, który jest domyślnie zaznaczony.

Po jego odznaczeniu nowe sekcje oraz kategorie przesłane z Biura Rachunkowego przestaną być widoczne.