W celu rozliczenia kontrahenta wybieramy zakładkę Kontrahenci. Ustawiamy filtr inny niż „Wszyscy” przy czym z listy zawężonej do dłużników rozliczane są należności, a z listy wierzycieli – zobowiązania. Wybieramy kontrahenta, którego chcemy rozliczyć i z menu pod trzema kropeczkami po prawej stronie danego wiersza wybieramy opcję: „Rozlicz dokumenty”.
Pojawi się nam okno, gdzie zaznaczony będzie całkowity dług kontrahenta/wobec kontrahenta w danej walucie z uwzględnieniem kwot niezapłaconych, dla których minął termin płatności.
Jeśli chcemy zarejestrować płatność dla danego kontrahenta klikamy w polu „Wpłata” i wpisujemy odpowiednią wartość. W przypadku płatności walutowych powinien wprowadzić również kurs waluty. Poniżej, na liście dokumentów nierozliczonych, Użytkownik widzi wszystkie niezapłacone dokumenty wystawione we wskazanej wcześniej walucie. Użytkownik może zaznaczyć jeden lub więcej dokumentów, wtedy w polu Wpłata podpowie się zsumowana wartość zaznaczonych dokumentów.
Po ustaleniu kwoty rozliczenia klikamy „Rozlicz” w prawym górnym rogu. Zaznaczone dokumenty zostaną rozliczone w całości lub częściowo w zależności od wartości zapłaty. Jeżeli wartość ta jest za mała aby rozliczyć wszystkie dokumenty, zostaną one rozliczone w kolejności chronologicznej.