W tym artykule opisaliśmy, jak można dodać plan kont w pełnej księgowości (Księga Handlowa).
Podczas dodawania okresu obrachunkowego (więcej tutaj: Jak dodać okres obrachunkowy?) istnieje możliwość utworzenia wzorcowego planu kont dla wskazanego rodzaju działalności.
Po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego, na oknie Księgowość >>> Plan kont aktywna jest opcja „Dodaj”.
Za pomocą tego przycisku można dodać konto syntetyczne, ustawiając następujące parametry:
- numer konta
- nazwa
- nazwa dodatkowa – opcjonalnie
- typ konta – wybór z listy: aktywa / pasywa / aktywa-pasywa / przychody / koszty / przychody-koszty / pozabilansowe; wybrana opcja będzie przenoszona na konta analityczne (w wyjątkiem aktywa-pasywa oraz przychody-koszty)
- waluta
- czy konto wielowalutowe
- kontrola salda – wybór z listy: brak / Winien / Ma
- czy konto rozrachunkowe – parametr po zaznaczeniu jest przenoszony także na konta analityczne
- czy konto słownikowe – po zaznaczeniu parametru dostępne będzie pole z wyborem rodzaju słownika: Kontrahneci / Środki trwałe / Urzędy / Pracownicy i właściciele
- czy konto nieaktywne
Wskazówka
W ramach danego konta syntetycznego można prowadzić analitykę w przekroju wielu różnych walut (przy zaznaczonym parametrze „Konto wielowalutowe”).
Aby dodać konto analityczne, należy zaznaczyć konto syntetyczne i wybrać przycisk „Dodaj konto analityczne”.
W identyczny sposób można dodawać kolejne poziomy analityki.
Wskazówka
Z poziomu Konfiguracji >>> Księgowość można zaznaczyć parametr „Środki trwałe – podział wg grup”. Wówczas przy dodawaniu analityki do konta słownikowego wg słownika „Środki trwałe” będzie można utworzyć analitykę zgodnie z podziałem na grupy środków trwałych.
Plan kont można filtrować w oparciu o kryteria:
- typ konta,
- poziomy – jeden, dwa, tylko najniższe,
- rodzaj – wszystkie, aktywne, nieaktywne, bez kont słownikowych,
- zespół kont.