Jak dodać drugi rachunek bankowy na fakturze walutowej do KSeF.

W przypadku wystawiania faktur w walucie obcej, użytkownik ma możliwość wskazania dodatkowego numeru rachunku bankowego. Funkcja ta ułatwia kontrahentowi dokonanie płatności, np. gdy podatek VAT powinien zostać opłacony na osobne konto w PLN.

Kiedy opcja dodania drugiego rachunku jest widoczna?

Sekcja dotycząca dodatkowego rachunku bankowego na zakładce KSeF pojawia się na formularzu dokumentu tylko po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

• Faktura jest wystawiana w walucie obcej (innej niż PLN).
• Wybraną formą płatności na dokumencie jest Przelew.

Instrukcja uzupełniania danych

Na formularzu faktury spełniającej powyższe kryteria w sekcji Dane transakcyjne (lub na zakładce KSeF)  użytkownik może uzupełnić następujące pola:

• Numer rachunku – należy wybrać właściwy numer konta z rozwijalnej listy (dostępne są rachunki w walucie PLN zdefiniowane wcześniej w ustawieniach firmy).
• Opis rachunku – można wprowadzić opcjonalną informację dla kupującego.

Przesyłanie danych do KSeF

Po zatwierdzeniu dokumentu, dane zostaną umieszczone w strukturze e-Faktury (XML) w polach:

• Numer rachunku: Fa/Platnosc/RachunekBankowy/NrRB
• Opis rachunku: Fa/Platnosc/RachunekBankowy/Opis

Wybrany dodatkowy rachunek wraz z opisem jest przesłany do KSeF i widoczny na wizualizacji e-Faktury w systemie KSeF, natomiast nie jest uwzględniany na wydruku faktury generowanym z programu.